加载中...
- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- 0.1764元
- 基金经理：
- 葛佳
- 成立日期：
- 2016-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债09 |
201.85 |
2.00 |
95.18% |
业绩表现
截至：2022-11-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.09% |
0.00% |
1.48% |
3.80% |
3.26% |
10.82% |
| 沪深300指数 |
3.11% |
0.61% |
-7.64% |
-3.07% |
-20.82% |
-21.75% |
-0.29% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.29% |
-0.33% |
1.24% |
1.96% |
1.21% |
8.27% |
| 同类型阶段排名 |
1665/5690 |
1826/5690 |
2178/5690 |
1503/5690 |
802/5690 |
589/5690 |
1482/5690 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-15 |
1.0311 |
1.2075 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2022-11-14 |
1.0318 |
1.2082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2022-11-11 |
1.0322 |
1.2086 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2022-11-10 |
1.0324 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-11-09 |
1.0324 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-05 |
2022-08-08 |
2022-08-08 |
2022-08-09 |
0.0470 |
| 2021-03-03 |
2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-05 |
0.0070 |
| 2020-06-18 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.0060 |
| 2020-03-17 |
2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-19 |
0.0190 |
| 2019-09-17 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
0.0090 |
