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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1228元
- 基金经理：
- 谢雨芮
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0335 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0334 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0333 |
1.1561 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0339 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0340 |
1.1568 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0334 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0332 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0330 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0331 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0331 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0332 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0332 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0330 |
1.1558 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0324 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0321 |
1.1549 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0324 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0324 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0323 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0324 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0324 |
1.1552 |
-0.0009 |
-0.08 |