国金惠远纯债A 净资产规模 6.62 亿元，比上期增加 6,443.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 82.16 | 0.00 | 0.01 | 1.18 | 17.83 | 6.62 | 6.62 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 96.64 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 12.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 10.01 | 12.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 12.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 99.14 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.82 | 10.25 | 12.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 12.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.88 | 99.85 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 12.90 |