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基金估值:
[02-14]
累计分红:
--元
基金经理:
吴闻
成立日期:
2025-06-30
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.12亿份
管 理 人:
国寿安保基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-12-31

国寿安保尊兴增强回报债券A 报告期末总份额 0.12 亿份,比上期增加 -56.27% , 期末净资产 0.13 亿元,比上期增加 -55.87%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-12-31 0.01 0.16 0.12 -56.27 0.13
2025-09-30 0.10 1.66 0.27 0.28