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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
106.53 |
|
1.40% |
| 2 |
中科飞测 |
82.78 |
|
1.09% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
66.25 |
|
0.87% |
| 4 |
紫金矿业 |
63.88 |
|
0.84% |
| 5 |
招商蛇口 |
63.97 |
|
0.84% |
| 6 |
腾讯控股 |
48.42 |
|
0.64% |
| 7 |
兆易创新 |
42.66 |
|
0.56% |
| 8 |
晶晨股份 |
40.31 |
|
0.53% |
| 9 |
中芯国际 |
37.93 |
|
0.50% |
| 10 |
新华保险 |
25.08 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
26.50% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
1.22% |
1.24% |
5.11% |
5.15% |
0.76% |
5.15% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1898/8781 |
1352/8781 |
1473/8781 |
622/8781 |
1072/8781 |
1792/8781 |
6250/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0029 |
0.28% |
