广发聚源债券(LOF)B 净资产规模 77.02 亿元，比上期增加 -26.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 152.45 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 77.02 | 152.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 191.58 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 104.48 | 191.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 185.61 | 99.50 | 0.86 | 0.46 | 0.08 | 0.04 | 102.68 | 186.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 145.01 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.76 | 104.47 | 146.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 105.30 | 99.56 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | 66.43 | 105.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.37 | 99.45 | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.54 | 34.88 | 70.76 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.73 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 19.95 | 45.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.89 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 34.65 | 66.90 |