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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0894元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
94352.20 |
920.00 |
7.33% |
| 2 |
22国开20 |
59320.50 |
550.00 |
4.61% |
| 3 |
25上海银行债01 |
51632.60 |
510.00 |
4.01% |
| 4 |
23农发清发01 |
48006.48 |
450.00 |
3.73% |
| 5 |
24农发05 |
46176.47 |
450.00 |
3.59% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.09% |
0.48% |
-0.26% |
0.06% |
-0.08% |
9.16% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7632/8770 |
6605/8770 |
4833/8770 |
7291/8770 |
7338/8770 |
7421/8770 |
3149/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1643 |
1.2537 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1646 |
1.2540 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.1656 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1655 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1655 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0374 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0520 |
