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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0090元
- 基金经理：
- 杨曼丽,陈桂都
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0565 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0561 |
1.0651 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0559 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0558 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0557 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0556 |
1.0646 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0554 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0553 |
1.0643 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0555 |
1.0645 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0559 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0557 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0556 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0556 |
1.0646 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0560 |
1.0650 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0558 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0557 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0556 |
1.0646 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0553 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0552 |
1.0642 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0549 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02 |