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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0090元
- 基金经理：
- 杨曼丽,陈桂都
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
19911.08 |
200.00 |
13.58% |
| 2 |
25农发21 |
17068.29 |
170.00 |
11.64% |
| 3 |
24邮政MTN002 |
10131.40 |
100.00 |
6.91% |
| 4 |
25光大银行债01 |
10121.21 |
100.00 |
6.90% |
| 5 |
25国航MTN004 |
10050.47 |
100.00 |
6.86% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.19% |
0.41% |
0.28% |
0.92% |
0.08% |
6.11% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4359/8781 |
5401/8781 |
5837/8781 |
5968/8781 |
6063/8781 |
5656/8781 |
5792/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0565 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0561 |
1.0651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0559 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0558 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0557 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-05 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0090 |
