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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2348元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2136 |
1.4484 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2131 |
1.4479 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2128 |
1.4476 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2126 |
1.4474 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.2122 |
1.4470 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2119 |
1.4467 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2117 |
1.4465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2115 |
1.4463 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2113 |
1.4461 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2110 |
1.4458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2109 |
1.4457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2107 |
1.4455 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2102 |
1.4450 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2098 |
1.4446 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2096 |
1.4444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2095 |
1.4443 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2092 |
1.4440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2091 |
1.4439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2090 |
1.4438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.2090 |
1.4438 |
-0.0001 |
-0.01 |