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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2249元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18东方债01BC(品种二) |
32545.22 |
300.00 |
4.04% |
| 2 |
24进出14 |
23287.87 |
230.00 |
2.89% |
| 3 |
24宁安02 |
18100.76 |
180.00 |
2.25% |
| 4 |
18东方债02BC(品种三) |
16247.29 |
150.00 |
2.02% |
| 5 |
19长城债01(品种二) |
15288.14 |
140.00 |
1.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.15% |
0.86% |
0.27% |
1.04% |
1.04% |
13.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4400/8770 |
3310/8770 |
1343/8770 |
5877/8770 |
5367/8770 |
5110/8770 |
839/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2106 |
1.4355 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2107 |
1.4356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2107 |
1.4356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.2108 |
1.4357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2107 |
1.4356 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0102 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0095 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0096 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0093 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0098 |
