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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2378元
- 基金经理：
- 曾雪兰,胡光耀
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0223 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0222 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0226 |
1.2604 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0229 |
1.2607 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0225 |
1.2603 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0223 |
1.2601 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0645 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0644 |
1.2596 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0640 |
1.2592 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.0649 |
1.2601 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.0653 |
1.2605 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.0655 |
1.2607 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0652 |
1.2604 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0649 |
1.2601 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0651 |
1.2603 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-25 |
1.0656 |
1.2608 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-24 |
1.0658 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
1.0656 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-20 |
1.0657 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-19 |
1.0656 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01 |