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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2378元
- 基金经理：
- 曾雪兰,胡光耀
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0234 |
1.2612 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0232 |
1.2610 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0228 |
1.2606 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0231 |
1.2609 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0235 |
1.2613 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0236 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0235 |
1.2613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0235 |
1.2613 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0240 |
1.2618 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0238 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0239 |
1.2617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0238 |
1.2616 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0234 |
1.2612 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0235 |
1.2613 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0231 |
1.2609 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0228 |
1.2606 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0223 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0222 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0226 |
1.2604 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0229 |
1.2607 |
0.0005 |
0.04 |