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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2378元
- 基金经理：
- 曾雪兰,胡光耀
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
351172.29 |
3450.00 |
39.35% |
| 2 |
24农发清发22 |
125961.22 |
1255.00 |
14.11% |
| 3 |
23国开清发02 |
66973.60 |
640.00 |
7.50% |
| 4 |
24农发清发17 |
50355.07 |
500.00 |
5.64% |
| 5 |
24农发清发02 |
49698.35 |
490.00 |
5.57% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.11% |
0.46% |
0.09% |
0.68% |
-0.02% |
9.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6705/8772 |
6028/8772 |
4705/8772 |
6309/8772 |
6344/8772 |
6820/8772 |
3256/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0234 |
1.2612 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0232 |
1.2610 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0228 |
1.2606 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0231 |
1.2609 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0235 |
1.2613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0426 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0065 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0065 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0063 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0163 |
