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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1749元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0674 |
1.2423 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.0666 |
1.2415 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0662 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0662 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0661 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0659 |
1.2408 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0656 |
1.2405 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0654 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0653 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0651 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0651 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0651 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0650 |
1.2399 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0647 |
1.2396 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0645 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0643 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0643 |
1.2392 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0640 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0639 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0639 |
1.2388 |
-0.0001 |
-0.01 |