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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1749元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
GK国能02 |
4059.70 |
40.00 |
7.67% |
| 2 |
24越秀集团MTN007(绿色) |
4041.18 |
40.00 |
7.63% |
| 3 |
24宝武K1 |
3081.59 |
30.00 |
5.82% |
| 4 |
24赣投K2 |
3031.91 |
30.00 |
5.73% |
| 5 |
25苏国信GN001 |
3020.38 |
30.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.35% |
0.79% |
1.21% |
1.54% |
0.81% |
6.68% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
2264/8896 |
1464/8896 |
3453/8896 |
4221/8896 |
5012/8896 |
3549/8896 |
5387/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0674 |
1.2423 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
1.0666 |
1.2415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0662 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0662 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0661 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0328 |
| 2022-02-12 |
2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-16 |
0.0207 |
| 2021-08-31 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-06 |
0.0209 |
| 2020-05-22 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
0.0300 |
| 2019-12-28 |
2019-12-30 |
2019-12-30 |
2019-12-31 |
0.0104 |
