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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3148元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0701 |
1.3849 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.0692 |
1.3840 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0699 |
1.3847 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0693 |
1.3841 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0684 |
1.3832 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0665 |
1.3813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0665 |
1.3813 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0660 |
1.3808 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0669 |
1.3817 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0675 |
1.3823 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0670 |
1.3818 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0668 |
1.3816 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0669 |
1.3817 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0655 |
1.3803 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0645 |
1.3793 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0636 |
1.3784 |
0.0070 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.0584 |
1.3732 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.0610 |
1.3758 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0625 |
1.3773 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0613 |
1.3761 |
-0.0023 |
-0.16 |