光大保德信安和债券C 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 -3.29% , 股票配置占比上期增加 -15.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.38 | 15.27 | 2.01 | 79.65 | 0.13 | 5.06 | 0.00 | 0.02 | 0.64 | 2.52 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 15.92 | 2.02 | 71.04 | 0.37 | 13.01 | 0.00 | 0.03 | 0.66 | 2.85 |
| 2025-03-31 | 0.44 | 16.36 | 2.14 | 78.84 | 0.12 | 4.37 | 0.01 | 0.43 | 0.69 | 2.71 |
| 2024-12-31 | 0.46 | 14.66 | 2.54 | 81.52 | 0.09 | 2.78 | 0.03 | 1.04 | 0.73 | 3.12 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 12.81 | 5.52 | 80.94 | 0.32 | 4.69 | 0.11 | 1.56 | 0.79 | 6.82 |
| 2024-06-30 | 0.91 | 12.71 | 5.92 | 82.29 | 0.12 | 1.69 | 0.24 | 3.31 | 0.85 | 7.20 |
| 2024-03-31 | 1.48 | 16.90 | 7.12 | 81.04 | 0.15 | 1.71 | 0.03 | 0.35 | 0.92 | 8.78 |
| 2023-12-31 | 1.29 | 12.19 | 8.56 | 80.74 | 0.26 | 2.45 | 0.49 | 4.62 | 0.99 | 10.60 |