国泰利盈60天滚动持有中短债A 报告期末总份额 5.77 亿份，比上期增加 3.92% , 期末净资产 6.26 亿元，比上期增加 4.31% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28 | 1.06 | 5.77 | 3.92 | 6.26 |
| 2025-06-30 | 1.08 | 0.89 | 5.55 | 3.47 | 6.01 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 1.95 | 5.37 | -18.81 | 5.77 |
| 2024-12-31 | 1.63 | 3.19 | 6.61 | -19.03 | 7.07 |
| 2024-09-30 | 3.67 | 2.74 | 8.17 | 12.83 | 8.66 |
| 2024-06-30 | 2.02 | 1.31 | 7.24 | 10.75 | 7.64 |
| 2024-03-31 | 1.05 | 2.86 | 6.53 | -21.69 | 6.85 |
| 2023-12-31 | 2.29 | 8.17 | 8.35 | -41.32 | 8.67 |