国泰利盈60天滚动持有中短债A 净资产规模 6.26 亿元，比上期增加 4.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 98.06 | 0.01 | 0.09 | 0.29 | 1.85 | 6.26 | 15.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 99.19 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.75 | 6.01 | 13.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 99.37 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.58 | 5.77 | 19.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 98.30 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 1.68 | 7.07 | 18.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 99.10 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.87 | 8.66 | 16.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 93.07 | 0.01 | 0.09 | 1.02 | 6.84 | 7.64 | 14.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 99.82 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 6.85 | 17.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 99.85 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 8.67 | 25.22 |