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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0485元
- 基金经理：
- 高洁
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.10亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0417 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0416 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.0903 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0413 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0407 |
1.0892 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0402 |
1.0887 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0409 |
1.0894 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0414 |
1.0899 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-14 |
1.0408 |
1.0893 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.0401 |
1.0886 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0404 |
1.0889 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-10-24 |
1.0381 |
1.0866 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-17 |
1.0378 |
1.0863 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-10-10 |
1.0367 |
1.0852 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-09-30 |
1.0359 |
1.0844 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-09-26 |
1.0351 |
1.0836 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-09-19 |
1.0362 |
1.0847 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-12 |
1.0356 |
1.0841 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-09-05 |
1.0371 |
1.0856 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-08-29 |
1.0361 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05 |