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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0485元
- 基金经理：
- 高洁
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.10亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0449 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0449 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0447 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0445 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0446 |
1.0931 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0444 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0442 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0440 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0439 |
1.0924 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0440 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0439 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0439 |
1.0924 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0440 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0439 |
1.0924 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0441 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0439 |
1.0924 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0427 |
1.0912 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0417 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0416 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.0903 |
0.0005 |
0.05 |