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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0485元
- 基金经理：
- 高洁
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.10亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级01 |
27645.52 |
270.00 |
6.62% |
| 2 |
24中信银行债01 |
22344.58 |
220.00 |
5.35% |
| 3 |
24平安银行小微债01 |
21640.19 |
210.00 |
5.18% |
| 4 |
24光大银行小微债 |
20412.56 |
200.00 |
4.89% |
| 5 |
22银河G5 |
19530.66 |
190.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.31% |
0.46% |
0.66% |
1.28% |
0.32% |
8.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6289/8836 |
4647/8836 |
4383/8836 |
5694/8836 |
5489/8836 |
5794/8836 |
3638/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0449 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0449 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0447 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0445 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0446 |
1.0931 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0005 |
| 2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
0.0300 |
| 2023-07-20 |
2023-07-21 |
2023-07-21 |
2023-07-24 |
0.0180 |
