国富日鑫月益30天理财债券B 净资产规模 13.30 亿元，比上期增加 -3.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 61.77 | 0.26 | 1.84 | 5.23 | 36.39 | 13.30 | 14.38 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 69.62 | 0.01 | 0.08 | 4.74 | 30.30 | 13.74 | 15.65 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 84.86 | 0.06 | 0.33 | 2.61 | 14.81 | 16.94 | 17.65 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | 95.79 | 0.06 | 0.25 | 0.90 | 3.96 | 21.89 | 22.74 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 98.08 | 0.01 | 0.04 | 0.49 | 1.88 | 23.29 | 25.88 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 86.46 | 3.47 | 10.48 | 1.01 | 3.06 | 29.78 | 33.08 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 70.45 | 8.29 | 14.85 | 8.20 | 14.70 | 48.23 | 55.81 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.17 | 79.76 | 9.13 | 15.43 | 2.84 | 4.81 | 47.43 | 59.14 |