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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4393元
- 基金经理：
- 王莉
- 成立日期：
- 2013-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1260 |
1.5653 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1259 |
1.5652 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1258 |
1.5651 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1265 |
1.5658 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1266 |
1.5659 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1259 |
1.5652 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1251 |
1.5644 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1249 |
1.5642 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1244 |
1.5637 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1238 |
1.5631 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1235 |
1.5628 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1227 |
1.5620 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.1231 |
1.5624 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1236 |
1.5629 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1235 |
1.5628 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1234 |
1.5627 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1231 |
1.5624 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1233 |
1.5626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1233 |
1.5626 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1228 |
1.5621 |
-0.0018 |
-0.11 |