加载中...
- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜德,王珂
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-07 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-05-06 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-30 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-29 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-04-28 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-27 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-24 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-23 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-22 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-21 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-16 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-04-15 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-14 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-13 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-10 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-08 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0025 |
0.25 |