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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜德,王珂
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
138.57 |
|
0.67% |
| 2 |
中国平安 |
136.80 |
|
0.66% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
96.73 |
|
0.47% |
| 4 |
中国财险 |
94.57 |
|
0.46% |
| 5 |
宝丰能源 |
88.33 |
|
0.43% |
| 6 |
电投能源 |
83.73 |
|
0.40% |
| 7 |
腾讯控股 |
75.74 |
|
0.37% |
| 8 |
中国国航 |
74.96 |
|
0.36% |
| 9 |
中国铝业 |
65.95 |
|
0.32% |
| 10 |
许继电气 |
64.28 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21长沙城投MTN001B |
1088.29 |
10.00 |
5.25% |
| 2 |
23华为MTN001 |
1064.87 |
10.00 |
5.13% |
| 3 |
20合建投MTN001 |
1049.99 |
10.00 |
5.06% |
| 4 |
22中化02 |
1037.61 |
10.00 |
5.00% |
| 5 |
23江开G1 |
1014.23 |
10.00 |
4.89% |
| 6 |
兴业转债 |
84.51 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
兴业转债 |
84.51 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
山路转债 |
61.22 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
山路转债 |
61.22 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
绿动转债 |
47.89 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.71% |
-0.27% |
0.12% |
0.12% |
-0.27% |
0.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7015/8896 |
7704/8896 |
8197/8896 |
7926/8896 |
8145/8896 |
8223/8896 |
8427/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0011 |
0.11% |
