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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜德,王珂
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
电投能源 |
78.18 |
|
0.60% |
| 2 |
中国平安 |
56.78 |
|
0.44% |
| 3 |
腾讯控股 |
55.56 |
|
0.43% |
| 4 |
杭州银行 |
50.25 |
|
0.39% |
| 5 |
陕西煤业 |
48.62 |
|
0.37% |
| 6 |
万华化学 |
47.67 |
|
0.37% |
| 7 |
中金黄金 |
48.08 |
|
0.37% |
| 8 |
齐鲁银行 |
46.08 |
|
0.35% |
| 9 |
民生银行 |
41.69 |
|
0.32% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
42.03 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
1059.71 |
10.00 |
8.13% |
| 2 |
24泰康人寿永续债01 |
1031.98 |
10.00 |
7.91% |
| 3 |
25鲁高速MTN004 |
1029.87 |
10.00 |
7.90% |
| 4 |
24光明01 |
1019.18 |
10.00 |
7.81% |
| 5 |
25华电MTN003A |
1017.47 |
10.00 |
7.80% |
| 6 |
兴业转债 |
95.76 |
0.00 |
0.73% |
| 7 |
冀东转债 |
42.23 |
0.00 |
0.32% |
| 8 |
永东转2 |
26.40 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
绿动转债 |
25.31 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
利群转债 |
21.95 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.03% |
-0.54% |
0.49% |
0.45% |
0.06% |
0.45% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
8499/8967 |
8464/8967 |
8642/8967 |
7917/8967 |
8076/8967 |
8429/8967 |
8528/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-05-06 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0020 |
0.20% |
