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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0443 |
1.1373 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0430 |
1.1360 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0821 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0821 |
1.1351 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0815 |
1.1345 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.0831 |
1.1361 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0807 |
1.1337 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0792 |
1.1322 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0781 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0783 |
1.1313 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.0764 |
1.1294 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.0740 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0739 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0737 |
1.1267 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0753 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0751 |
1.1281 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0739 |
1.1269 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0729 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0730 |
1.1260 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0719 |
1.1249 |
0.0025 |
0.22 |