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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
2072.86 |
20.00 |
7.31% |
| 2 |
24国债21 |
1468.02 |
14.50 |
5.18% |
| 3 |
23国债26 |
1087.83 |
10.12 |
3.84% |
| 4 |
21民生银行永续债01 |
1032.76 |
10.00 |
3.64% |
| 5 |
22渝高速股MTN001 |
1026.41 |
10.00 |
3.62% |
| 6 |
本钢转债 |
242.61 |
0.00 |
0.86% |
| 7 |
温氏转债 |
196.69 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
精工转债 |
179.39 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
福22转债 |
143.73 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
环旭转债 |
137.13 |
0.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
1.16% |
2.14% |
2.73% |
4.47% |
0.96% |
12.29% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2383/8781 |
1184/8781 |
951/8781 |
1261/8781 |
1328/8781 |
1676/8781 |
1348/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0443 |
1.1373 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
1.0430 |
1.1360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.0821 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0821 |
1.1351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
1.0815 |
1.1345 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0400 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0300 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0230 |
