国投瑞银纯债债券B（128013）

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
蔡玮菁
成立日期：
2012-12-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.94亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-01-04 1.0520 1.2650 0.0000 0.00
2019-01-03 1.0520 1.2650 0.0012 0.10
2019-01-02 1.0510 1.2640 0.0000 0.00
2018-12-31 1.0510 1.2640 0.0000 0.00
2018-12-28 1.0510 1.2640 0.0012 0.10
2018-12-27 1.0500 1.2630 0.0000 0.00
2018-12-26 1.0500 1.2630 0.0012 0.10
2018-12-25 1.0490 1.2620 0.0000 0.00
2018-12-24 1.0490 1.2620 0.0012 0.10
2018-12-21 1.0480 1.2610 0.0012 0.10
2018-12-20 1.0470 1.2600 0.0000 0.00
2018-12-19 1.0470 1.2600 0.0000 0.00
2018-12-18 1.0470 1.2600 0.0012 0.10
2018-12-17 1.0460 1.2590 -0.0012 -0.10
2018-12-14 1.0470 1.2600 0.0000 0.00
2018-12-13 1.0470 1.2600 -0.0012 -0.10
2018-12-12 1.0480 1.2610 0.0000 0.00
2018-12-11 1.0480 1.2610 0.0000 0.00
2018-12-10 1.0480 1.2610 0.0012 0.10
2018-12-07 1.0470 1.2600 0.0000 0.00
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