国泰惠瑞一年定期开放债券 报告期末总份额 9.39 亿份，比上期增加 212.94% , 期末净资产 10.11 亿元，比上期增加 213.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.39 | 3.00 | 9.39 | 212.94 | 10.11 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -0.00 | 3.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.11 |