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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2226元
- 基金经理：
- 茅利伟,王玉
- 成立日期：
- 2020-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0995 |
1.7141 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0996 |
1.7142 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0993 |
1.7139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0993 |
1.7139 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0994 |
1.7140 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0989 |
1.7135 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0985 |
1.7131 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0987 |
1.7133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0985 |
1.7131 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.0974 |
1.7120 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0982 |
1.7128 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.0988 |
1.7134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0989 |
1.7135 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0986 |
1.7132 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0989 |
1.7135 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0995 |
1.7141 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0990 |
1.7136 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0984 |
1.7130 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0980 |
1.7126 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0981 |
1.7127 |
0.0005 |
0.04 |