国泰信用互利债券A 净资产规模 4.74 亿元，比上期增加 -2.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 96.17 | 0.05 | 0.83 | 0.16 | 3.00 | 4.74 | 5.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 91.93 | 0.04 | 0.73 | 0.41 | 7.34 | 4.86 | 5.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 89.68 | 0.05 | 0.73 | 0.61 | 9.59 | 5.58 | 6.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 93.19 | 0.02 | 0.39 | 0.32 | 6.42 | 4.91 | 4.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 90.07 | 0.03 | 0.77 | 0.38 | 9.16 | 4.08 | 4.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 99.37 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.38 | 4.96 | 5.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 99.21 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.20 | 4.94 | 5.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 98.77 | 0.05 | 0.89 | 0.02 | 0.34 | 5.36 | 5.94 |