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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1183元
- 基金经理：
- 索峰
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0376 |
1.1559 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0368 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0365 |
1.1548 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0359 |
1.1542 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0351 |
1.1534 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.0339 |
1.1522 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0334 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0335 |
1.1518 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0329 |
1.1512 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0322 |
1.1505 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0310 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0309 |
1.1492 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.0317 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.0320 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0321 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0320 |
1.1503 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0329 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0326 |
1.1509 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0320 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0371 |
1.1504 |
0.0020 |
0.17 |