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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1183元
- 基金经理：
- 索峰
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安银行二级资本债01A |
21140.06 |
210.00 |
7.06% |
| 2 |
21吉林银行二级 |
19141.13 |
180.00 |
6.40% |
| 3 |
21渤海银行二级 |
17652.66 |
170.00 |
5.90% |
| 4 |
24恒丰银行二级资本债01 |
12449.39 |
120.00 |
4.16% |
| 5 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
11959.43 |
120.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.28% |
0.62% |
-0.09% |
1.01% |
0.05% |
8.75% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5088/8774 |
2634/8774 |
3321/8774 |
7263/8774 |
5692/8774 |
4882/8774 |
3658/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0339 |
1.1522 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0334 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0335 |
1.1518 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
1.0329 |
1.1512 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
1.0322 |
1.1505 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0050 |
| 2025-08-04 |
2025-08-05 |
2025-08-05 |
2025-08-06 |
0.0050 |
| 2025-05-09 |
2025-05-12 |
2025-05-12 |
2025-05-13 |
0.0040 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0100 |
| 2024-10-11 |
2024-10-14 |
2024-10-14 |
2024-10-15 |
0.0100 |
