国泰瑞安三个月定期开放债券 净资产规模 1.98 亿元，比上期增加 -0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 99.15 | 0.02 | 0.84 | 0.00 | 0.01 | 1.98 | 1.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 99.68 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 1.98 | 2.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.02 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 18.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 20.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.63 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 21.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.58 | 99.96 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 17.07 | 21.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | 99.88 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 17.03 | 21.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.71 | 96.27 | 0.04 | 0.18 | 0.80 | 3.55 | 17.03 | 22.55 |