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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1478元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
9234.41 |
90.00 |
46.74% |
| 2 |
19工商银行二级04 |
1106.24 |
10.00 |
5.60% |
| 3 |
22成都银行二级资本债01 |
1070.45 |
10.00 |
5.42% |
| 4 |
24苏州银行债02 |
1015.26 |
10.00 |
5.14% |
| 5 |
24民生银行二级资本债01 |
1012.69 |
10.00 |
5.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.10% |
0.66% |
0.48% |
1.44% |
1.44% |
11.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4317/8770 |
5007/8770 |
2545/8770 |
4789/8770 |
4036/8770 |
3746/8770 |
1763/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0756 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0756 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0756 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0757 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0756 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0165 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0046 |
| 2024-09-06 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
0.0067 |
| 2024-06-17 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0110 |
| 2024-03-11 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
0.0120 |
