国泰聚禾纯债债券 报告期末总份额 37.97 亿份，比上期增加 8.09% , 期末净资产 41.66 亿元，比上期增加 7.69% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.89 | 16.05 | 37.97 | 8.09 | 41.66 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 5.48 | 35.13 | 66.86 | 38.69 |
| 2025-03-31 | 5.00 | 6.17 | 21.05 | -5.25 | 22.93 |
| 2024-12-31 | 6.69 | 8.24 | 22.22 | -6.52 | 24.16 |
| 2024-09-30 | 12.37 | 5.23 | 23.77 | 42.91 | 25.38 |
| 2024-06-30 | 6.29 | 0.76 | 16.63 | 49.82 | 17.72 |
| 2024-03-31 | 4.56 | 0.06 | 11.10 | 68.08 | 11.64 |
| 2023-12-31 | 5.23 | 3.54 | 6.60 | 34.41 | 6.83 |