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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1511元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.97亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1049 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1048 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1048 |
1.2559 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1052 |
1.2563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1051 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1051 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1050 |
1.2561 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1047 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1046 |
1.2557 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1041 |
1.2552 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1039 |
1.2550 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1035 |
1.2546 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1035 |
1.2546 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1038 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1039 |
1.2550 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1035 |
1.2546 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1033 |
1.2544 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1030 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1031 |
1.2542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1032 |
1.2543 |
-0.0007 |
-0.05 |