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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1511元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24民生银行二级资本债01 |
16205.02 |
158.00 |
4.05% |
| 2 |
24国开08 |
13165.88 |
130.00 |
3.29% |
| 3 |
23天津银行二级资本债01 |
12716.68 |
117.00 |
3.18% |
| 4 |
25农发21 |
12600.88 |
125.00 |
3.15% |
| 5 |
25北京银行小微债01 |
12204.76 |
120.00 |
3.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.36% |
1.03% |
1.73% |
2.23% |
1.03% |
11.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1428/8896 |
1431/8896 |
1560/8896 |
1685/8896 |
2976/8896 |
1788/8896 |
1370/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1163 |
1.2674 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1158 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1156 |
1.2667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1156 |
1.2667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1154 |
1.2665 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-14 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
0.0267 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0304 |
| 2021-11-17 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
0.0097 |
| 2021-09-17 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
0.0080 |
| 2021-06-18 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
0.0100 |
