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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦培栋,茅利伟
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
194.07 |
|
1.46% |
| 2 |
伯特利 |
161.67 |
|
1.21% |
| 3 |
宁德时代 |
160.80 |
|
1.21% |
| 4 |
光库科技 |
154.44 |
|
1.16% |
| 5 |
天孚通信 |
151.02 |
|
1.13% |
| 6 |
鼎捷数智 |
139.38 |
|
1.05% |
| 7 |
欣旺达 |
135.16 |
|
1.01% |
| 8 |
双林股份 |
133.41 |
|
1.00% |
| 9 |
沪电股份 |
117.55 |
|
0.88% |
| 10 |
生益科技 |
108.04 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
809.79 |
6.70 |
6.08% |
| 2 |
华安转债 |
799.38 |
6.00 |
6.00% |
| 3 |
温氏转债 |
786.09 |
6.00 |
5.90% |
| 4 |
神马转债 |
759.41 |
5.60 |
5.70% |
| 5 |
天23转债 |
606.60 |
4.80 |
4.55% |
| 6 |
嘉泽转债 |
536.76 |
0.00 |
4.03% |
| 7 |
博23转债 |
525.77 |
0.00 |
3.95% |
| 8 |
皓元转债 |
510.78 |
0.00 |
3.84% |
| 9 |
亿纬转债 |
494.11 |
0.00 |
3.71% |
| 10 |
晶澳转债 |
490.54 |
0.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.98% |
12.24% |
8.84% |
23.53% |
34.01% |
7.98% |
29.54% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
24/8772 |
28/8772 |
49/8772 |
52/8772 |
59/8772 |
51/8772 |
145/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0298 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0332 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0267 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0419 |
2.45% |
