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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2011-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0977 |
1.7123 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0975 |
1.7121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0974 |
1.7120 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0976 |
1.7122 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.0980 |
1.7126 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0975 |
1.7121 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0971 |
1.7117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0970 |
1.7116 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0971 |
1.7117 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0964 |
1.7110 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0952 |
1.7098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0952 |
1.7098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0951 |
1.7097 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0953 |
1.7099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0952 |
1.7098 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0950 |
1.7096 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0944 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0944 |
1.7090 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0941 |
1.7087 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0937 |
1.7083 |
0.0002 |
0.02 |