国泰信用互利分级债券 净资产规模 1.57 亿元，比上期增加 -2.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 90.88 | 0.01 | 0.78 | 0.13 | 8.34 | 1.57 | 1.58 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 91.62 | 0.11 | 6.70 | 0.03 | 1.68 | 1.61 | 1.69 |
| 2019-06-30 | 0.08 | 3.57 | 2.12 | 93.26 | 0.04 | 1.73 | 0.03 | 1.44 | 1.85 | 2.27 |
| 2019-03-31 | 0.08 | 2.81 | 2.58 | 91.29 | 0.07 | 2.56 | 0.09 | 3.34 | 2.45 | 2.82 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 92.95 | 0.09 | 3.25 | 0.10 | 3.80 | 2.01 | 2.63 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 94.58 | 0.10 | 3.51 | 0.06 | 1.91 | 2.19 | 2.94 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 95.42 | 0.07 | 2.42 | 0.07 | 2.16 | 2.46 | 3.02 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 91.44 | 0.05 | 1.76 | 0.21 | 6.80 | 2.31 | 3.05 |