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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2674元
- 基金经理：
- 方抗,刘志辉
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0538 |
1.3212 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0536 |
1.3210 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0534 |
1.3208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0533 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0532 |
1.3206 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0530 |
1.3204 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0528 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0527 |
1.3201 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0528 |
1.3202 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0529 |
1.3203 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0526 |
1.3200 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0524 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0523 |
1.3197 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0524 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0523 |
1.3197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0523 |
1.3197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0523 |
1.3197 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0520 |
1.3194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0519 |
1.3193 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0515 |
1.3189 |
0.0003 |
0.02 |