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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2674元
- 基金经理：
- 方抗,刘志辉
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24湖南银行绿债01 |
7143.09 |
70.00 |
2.87% |
| 2 |
23海通12 |
6220.60 |
60.00 |
2.50% |
| 3 |
23长城10 |
6200.32 |
60.00 |
2.49% |
| 4 |
21穂建05 |
6033.94 |
60.00 |
2.43% |
| 5 |
23汉江国资MTN001 |
5444.72 |
50.00 |
2.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.58% |
0.02% |
0.71% |
0.71% |
8.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2802/8770 |
4954/8770 |
3224/8770 |
6927/8770 |
6197/8770 |
5978/8770 |
3722/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0526 |
1.3200 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0524 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0523 |
1.3197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0524 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0523 |
1.3197 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0437 |
| 2024-06-08 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0217 |
| 2021-12-04 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
0.0340 |
| 2021-01-07 |
2021-01-08 |
2021-01-08 |
2021-01-12 |
0.0080 |
| 2020-12-15 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-18 |
0.0060 |
