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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2083元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0667 |
1.2750 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.0660 |
1.2743 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.0683 |
1.2766 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.0647 |
1.2730 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.0626 |
1.2709 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.0640 |
1.2723 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.0627 |
1.2710 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.0598 |
1.2681 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.0574 |
1.2657 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0571 |
1.2654 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0568 |
1.2651 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0585 |
1.2668 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.2654 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0563 |
1.2646 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0550 |
1.2633 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0540 |
1.2623 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0509 |
1.2592 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0492 |
1.2575 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0510 |
1.2593 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0480 |
1.2563 |
-0.0020 |
-0.15 |