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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2083元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0635 |
1.2718 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.0650 |
1.2733 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0647 |
1.2730 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0657 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0657 |
1.2740 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.0625 |
1.2708 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0629 |
1.2712 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.0665 |
1.2748 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
1.0689 |
1.2772 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.0656 |
1.2739 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.0712 |
1.2795 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.0747 |
1.2830 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.0765 |
1.2848 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0741 |
1.2824 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0745 |
1.2828 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0752 |
1.2835 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.0739 |
1.2822 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0728 |
1.2811 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0700 |
1.2783 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.0720 |
1.2803 |
0.0010 |
0.07 |