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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2083元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
430.77 |
|
0.48% |
| 2 |
华宏科技 |
69.86 |
|
0.08% |
| 3 |
博腾股份 |
66.74 |
|
0.08% |
| 4 |
渤海汽车 |
69.77 |
|
0.08% |
| 5 |
亚太药业 |
66.00 |
|
0.07% |
| 6 |
洁雅股份 |
66.12 |
|
0.07% |
| 7 |
金瑞矿业 |
65.36 |
|
0.07% |
| 8 |
双一科技 |
65.32 |
|
0.07% |
| 9 |
日科化学 |
65.20 |
|
0.07% |
| 10 |
雷迪克 |
65.37 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
14008.32 |
140.00 |
15.74% |
| 2 |
22国开20 |
10785.55 |
100.00 |
12.12% |
| 3 |
23国开07 |
6062.78 |
60.00 |
6.81% |
| 4 |
24国开04 |
6012.77 |
60.00 |
6.76% |
| 5 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
5.64% |
| 6 |
温氏转债 |
182.26 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
青农转债 |
91.67 |
0.00 |
0.10% |
| 8 |
冠中转债 |
61.40 |
0.00 |
0.07% |
| 9 |
环旭转债 |
54.99 |
0.00 |
0.06% |
| 10 |
纽泰转债 |
9.20 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.69% |
1.50% |
3.92% |
7.23% |
7.23% |
9.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1024/8770 |
859/8770 |
463/8770 |
719/8770 |
514/8770 |
471/8770 |
2786/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0574 |
1.2657 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0571 |
1.2654 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0568 |
1.2651 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.0585 |
1.2668 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.2654 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0433 |
| 2021-05-18 |
2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-21 |
0.0480 |
| 2020-01-09 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0510 |
| 2019-04-20 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-25 |
0.0440 |
| 2017-11-02 |
2017-11-06 |
2017-11-06 |
2017-11-08 |
0.0220 |
