国融稳益债券A 净资产规模 5.32 亿元，比上期增加 -0.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 99.52 | 0.03 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 6.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 99.77 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 5.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 5.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 5.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 99.84 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 5.26 | 5.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 5.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 98.85 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 1.14 | 5.20 | 5.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 5.57 |