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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾喆彬
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
5024.92 |
50.00 |
9.45% |
| 2 |
21国开15 |
4305.21 |
40.00 |
8.10% |
| 3 |
24国开03 |
4152.49 |
40.00 |
7.81% |
| 4 |
19国开04 |
4138.62 |
40.00 |
7.79% |
| 5 |
24农发05 |
4129.76 |
40.00 |
7.77% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.29% |
0.42% |
0.68% |
1.04% |
0.30% |
6.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6051/8836 |
4870/8836 |
4877/8836 |
5472/8836 |
6183/8836 |
5995/8836 |
5818/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0003 |
0.03% |
