加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 曲鸿昊,王朔
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1110 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1109 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1109 |
1.1739 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1110 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1110 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1109 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1108 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1106 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1105 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1101 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1098 |
1.1728 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1095 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1096 |
1.1726 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1098 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1099 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1096 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1096 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1094 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1094 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1095 |
1.1725 |
-0.0002 |
-0.02 |