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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 曲鸿昊,王朔
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
21669.40 |
215.00 |
9.11% |
| 2 |
24国泰君安CP010 |
20295.47 |
200.00 |
8.53% |
| 3 |
25建行二级资本债01BC |
13062.78 |
130.00 |
5.49% |
| 4 |
23中证25 |
10210.86 |
100.00 |
4.29% |
| 5 |
23平安银行小微债 |
10186.43 |
100.00 |
4.28% |
| 6 |
PR产3A |
6790.23 |
70.00 |
2.85% |
| 7 |
浙交资优 |
6486.10 |
65.00 |
2.73% |
| 8 |
21LJZ优 |
6029.46 |
60.00 |
2.53% |
| 9 |
PR产1A |
4889.52 |
50.00 |
2.06% |
| 10 |
22上城优 |
2940.69 |
30.00 |
1.24% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.05% |
0.33% |
0.31% |
1.14% |
0.01% |
6.68% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
6970/8781 |
7031/8781 |
6482/8781 |
5788/8781 |
5584/8781 |
8095/8781 |
5452/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1111 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1110 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1109 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.1109 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1109 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-25 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
0.0030 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0300 |
| 2021-09-07 |
2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-10 |
0.0300 |
