国泰利民安悦30天持有债券C 报告期末总份额 1.99 亿份，比上期增加 -27.87% , 期末净资产 2.04 亿元，比上期增加 -27.57% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28 | 2.05 | 1.99 | -27.87 | 2.04 |
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.26 | 2.76 | 19.52 | 2.81 |
| 2025-09-30 | 0.98 | 1.82 | 2.31 | -26.67 | 2.34 |
| 2025-06-30 | 0.77 | 2.94 | 3.15 | -40.88 | 3.18 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 9.04 | 5.32 | 5.35 |